ВОЙТИ

Отчетность при выдаче карт по договору банковского платежного агента

Последние изменения: 13.09.2017
добавить в избранные

При использовании индивидуальных кобрендинговых карт или предоплаченных небрендированных карт у клиента MandarinBank (Контрагента) возникают обязательства по предоставлению отчетности банку-эмитенту данных карт.

Данная ответственность закреплена в Договоре по взаимодействию с банковским платежным агентом, заключаемым с Контрагентом (далее - Договор), а также Правилами выпуска и обслуживания предоплаченных карт, расположенными на сайте АО "Банк Воронеж" (далее - Правила).

Ежедневная отчетность
Ежедневно до 09.30 по московскому времени следующего рабочего дня в банк-эмитент на указанный в Договоре адрес электронной почты (card@bankvrn.ru) отправляются электронные копии следующих документов:

  1. Заявление-анкета на оформление персонифицированной предоплаченной карты каждого клиента, которому выданы карты в течение дня (по форме, утвержденной в Правилах на последней странице).
  2. Копия первой страницы и страницы с пропиской паспорта гражданина РФ.
  3. Подписанный реестр выданных карт по форме приложения №6 к Договору БПА.

Для отправки реестра на каждого клиента создается папка (со сканами заявления-анкеты и копии паспортов) с названием "Заявление и паспорт на ФИО". Файл с реестром следует именовать "Реестр выданных карт МФО "Ромашка" № за дату .. ... 2017г." Всю папку можно архивировать для отправки.
Отчетность за выходные и праздничные дни осуществляется на следующий рабочий день до 09.30 по московскому времени.

Ежемесячная отчетность
Ежемесячно, если иное не указано в Договоре, данные документы предоставляются в банк в оригинале, за исключением копий паспортов. Адрес для отправки отчетности: 127051, Москва, Большой Сухаревский пер., 23 стр. 1, в АО «Банк Воронеж»

Ежеквартальная инвентаризация
Кроме этого, ежеквартально необходимо проводить инвентаризацию карт (сверку с банком-эмитентом).

Данная отчетность регламентирована Центральным банком РФ для Договора банковского платежного агента, который в свою очередь является единственным законным способом использования банковских карт в деятельности небанковских организаций.
Краткая таблица по необходимым формам отчетности представлена здесь.